沪指跌0.24% 再失3400点


沪指跌0.24% 再失3400点
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  证券时报网

  8月最后一个交易日,两市股指早盘强势震荡,午后全线回落走低。沪指尾盘翻绿,再度失守3400点。创业板指早盘一度拉升涨逾1%,尾盘大幅跳水跌幅超1%。两市成交量明显放大,时隔7个交易日后再度突破万亿大关。北向资金早盘一度净流入超35亿元,午后大举流出超80亿元。

  截至收盘,沪指跌0.24%报3398.16点,深成指跌0.67%,创业板指跌1.07%。两市合计成交10344亿元,北向资金净流入超80亿元。

  板块方面,保险、电力、银行、煤炭、券商、钢铁等板块均走低,食品饮料、航空、纺织服饰、酿酒等板块走强,数字货币概念表现活跃,军工板块亦走强。

  沪指八月上涨2.59%,月线连续5月收阳;创业板指八月跌2.4%。

  中原证券指出,8月整体消息面较为平淡,中美关系紧张引起多方关注,资金情绪总体较为谨慎。题材效应和前期估值分化格局加快市场轮动,创业板注册制利好有限,科技股持续承压,大盘蓝筹表现相对较好。从二季度财报中来看,机构资金增持中小创,减持上证50,且增持医药、电子和计算机等;平均通胀目标制暗示美联储宽松将加码,9月份国内整体通胀续升压力有限;9月A股将继续处于窄幅震荡行情中,行业轮动较为频繁,建议以大盘蓝筹为主线配置,战术性配置轮动热门行业板块,同时关注双节前传媒和消费的机会。建议短线继续保持仓位在中性6成水平,并以大盘蓝筹为主线,阶段性关注食品饮料、电子、传媒、电力设备及新能源、农林牧渔和券商等板块,长线继续建议关注金融、贵金属、消费蓝筹和优质成长股等。

  中信证券表示,A股在9月将开启增量资金驱动的中期上涨。增量资金提供了上行的动力;扰动因素消散打开了上行的空间;基本面表现优异抬升了市场的底线。

  首先,海外货币宽松预期强化,预计美元的宽松周期至少持续至明年二季度;国内政策重“定向”而非“转向”,且结构性的流动性引导也更有利于股市;同时,居民部门增配权益趋势延续,A股相对其它资产吸引力提升;9月A股增量资金流入预计将再次提速。其次,中美争端带来的扰动高峰已过;创业板注册制平稳落地,涨跌幅放宽并未造成市场冲击;同时,中报已平稳收官,解禁减持的压力高峰已过。最后,预计国内经济将逐月逐季快速恢复至常态化水平,政策支持下后续动能依然不减;企业盈利超预期,奠定了龙头品种后续业绩基准,抬升了市场的底线,提升了投资者对基本面弹性的预期。我们预计A股在9月将开启一轮中期上涨,驱动上是增量资金入场而非存量资金博弈,行业层面上是全局性的,行业内分化会加剧。

  配置上要淡化风格切换思维,强化对顺周期与高弹性品种的配置。具体建议继续聚焦3条主线:受益于弱美元、商品/能源涨价和全球经济修复的周期板块;受益于经济复苏和消费回暖的可选消费品种;绝对估值低且已经相对充分消化利空因素的金融板块。另外,可以开始配置调整已基本到位的科技龙头。

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