巨丰投顾:经济持续景气下 “金九银十”行情会否来临?

  原标题 巨丰投顾:这个数据创9年来新高 经济持续景气下 “金九银十”行情会否来临?

  昨日市场冲高回落下,今日指数表现相对稳定,尽管板块表现分化,但个股相对活跃。尤其是创业板几大新股的提振以及部分权重板块的支撑,市场于昨日收盘附近整理。

  值得注意的是的,当日公布的中国8月财新制造业PMI53.1,为2011年2月以来新高,预期52.5,前值52.8。这个数据创造了9年多来的新高,给市场带来较大的提振。而与此同时,国家统计局服务业调查中心、中国物流与采购联合会8月31日发布数据,8月份中国制造业采购经理指数(PMI)为51.0%,比上月略降0.1个百分点,非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数为55.2%和54.5%,三大指数均连续6个月保持在临界点以上。

  制造业PMI数据的提升,充分显示出当前需求在恢复加快,经济景气度在不断改善,企业盈利的回升也会因此加速。从中报披露情况看,尽管复苏仍有压力,但相比于一季度,上市公司盈利快速回升,也促使其估值不断的抬升和迎来股价的补涨需求。

  再次回到盘面上,昨日市场冲击年内新高未果,但两市成交快速释放重新站上万亿。而此前每一次成交的重返万亿之上,也都给市场带来提振,推动市场迎来新的波段行情。当前来看,尽管货币市场并未收缩,但是阶段性的担忧以及精准投放下,流动性相对已经没有此前广泛了,这个时候成交万亿之上已经是比较的振奋的了。所以,如果这个成交能够待续,那么波段性的行情依旧可期。

  近期行情走势看,伴随着中报窗口的关闭,业绩良好的龙头标的继续呈现出强势状态,而其他板块展开分化。一方面,低估值品种继续迎来补涨趋势;另一方面,此前调整较为充分的科技、医药等下行力量放缓,也或有企稳的可能。而与此同时,三季度业绩预告也已经拉开帷幕,此前资金驱动的行情也有望逐步向盈利驱动继续转换。

  因此,随着经济景气度的持续回升以及流动性的相对合理充裕,叠加两市调整后成交重新站上万亿,市场也有望再次迎来新的上行行情。而历来,A股市场“金九银十”行情也值得期待,所以目前要做的就是继续逢低低吸,重点还是业绩表现优异的品种。同时,对于7月以来提及的均衡配置也需继续坚守,并继续配置周期类以及低估值类品种。

  总结:创业板注册制的施行,是个历史时刻,具有历史的重要意义。对于创业板来说,也将迎来全新的局面,推动创业板继续前行。而中报周期即将结束,市场也将回归。业绩优良标的有望再次逞强,而此前调整的题材股也有望重新活跃。继续考虑均衡配置的同时,中线投资者可持续保持观望,而短线投资者继续紧跟市场热点,适当调仓换股。

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