券商股尾盘跳水、高位股熄火 资金去哪了?


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  券商股尾盘跳水,高位股熄火,北向资金与大盘“神同步”,资金去哪了?

  原创 吴玉华 

  8月11日,两市冲高回落,上证指数一度站上3400点,尾盘三大指数均跳水。

  截至收盘,上证指数下跌1.15%,深证成指下跌1.40%,创业板指下跌1.70%。两市成交1.13万亿元,连续10个交易日成交额超过万亿元。

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  来源:Wind

  高位股熄火

  券商股尾盘跳水

  从盘面上来看,三大指数均在14:05开始跳水,发生了什么?

  从外围消息面上看,并无明显利空市场的消息。商品市场出现一定波动,现货黄金在下午出现明显下跌。Wind数据显示,截至17:00,伦敦金下跌1.84%,报1989.57美元/盎司,日内下跌近40美元。

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  从行业板块情况来看,14:05之后,券商股突遭一波跳水,带动指数向下。

  此前领涨的中信建投中信证券分别收跌7.07%、5.72%。

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  另外一个信号也值得注意,代表市场最高风险偏好的一批高位股下挫。

  近20个交易日累计涨幅超过210%的君正集团,今日下跌9.36%,全天成交额达84.4亿元,成交额位居两市第五。

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  近20个交易日光启技术累计涨幅超过170%,今日跌停,全天成交36亿元。

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  近10个交易日累计涨幅超过110%的北斗星通,今日冲高回落,上涨2.98%,全天成交85亿元,成交额位居两市第四。

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  同时下挫的高位股还有医药股,如国药股份跌停,康芝药业跌停,葫芦娃跌9.99%。此外,免税概念股海汽集团下跌9.48%。

  低估值板块逐步抬升

  8月11日仅有的三个上涨的行业板块是食品饮料、农林牧渔和银行,分别上涨0.58%、0.31%、0.29%,其中食品饮料及银行板块连续两个交易日上涨。

  食品饮料板块中,科拓生物三全食品涨停,酒鬼酒上涨10%,龙大肉食涨逾7%,五粮液贵州茅台也有所上涨。

  银行板块中,成都银行涨逾6%,杭州银行涨逾2%,常熟银行招商银行平安银行涨逾1%。

  食品饮料、银行等带有防守性质的价值板块上涨,是否意味着市场风格切换?

  巨丰投顾认为,实际上上周以来市场的风格都在发生着微妙的变化,尤其是主板强势而创业板弱势下,低估值板块在逐步抬升,而成长类标的大分化大震荡。

  海通证券此前表示,A股之前涨也主要源于资金面驱动,现在基本面驱动力逐渐跟上。事件因素对市场只是短期干扰,科技+券商的主线继续,三季度兼顾基本面回升快的早周期行业,四季度重视低估品轮涨。

  华泰证券也表示,在公募和北上增量资金主导市场的情况下,当市场波动率显著提升后,后续市场配置再平衡或进一步偏向价值股。

  主力资金去哪了?

  从资金面情况来看,Wind数据显示,北向资金全天净流入39.48亿元,其中沪股通资金净流入21.24亿元、深股通资金净流入18.24亿元。

  值得注意的是,在14:05时,北向资金净流入金额为全天最高,达54.46亿元,之后直线流出。在14:13时,北向资金净流入金额为39.26亿元,8分钟北向资金流出了15.20亿元,与大盘的跳水“神同步”。

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  从行业板块情况来看,Wind数据显示,8月11日,申万一级28个行业中,仅有银行、食品饮料、国防军工、农林牧渔这四个行业板块出现主力资金净流入,分别净流入16.64亿元、16.01亿元、3.97亿元、79.05万元。其他行业悉数出现主力资金净流出,其中非银金融、计算机、医药生物行业主力资金净流出居前,分别净流出106.51亿元、101.27亿元、86.29亿元。

  8月11日行业主力资金流向情况

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  从个股情况来看,Wind数据显示,主力资金净流入金额居前的个股为招商银行、酒鬼酒、五粮液、平安银行、贵州茅台,分别净流入9.44亿元、5.02亿元、4.75亿元、4.55亿元、3.66亿元。主力资金净流出金额居前的个股为中信证券、东方财富、中信建投、君正集团、光启技术,分别净流出17.28亿元、15.37亿元、12.18亿元、8.79亿元、7.10亿元,均为券商股和高位股。

  8月11日主力资金净流入前十个股

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  8月11日主力资金净流出前十个股

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  8月11日,主力资金流入低估值的银行板块,而流出非银金融及题材股集中的计算机、医药生物、电子板块,对高位股的流出也非常明显,这意味着资金在高位股上落袋为安。

  对于当前市场,安信证券表示,市场这一阶段处于震荡格局,新一轮整体上升行情仍然需要等待。

  中金公司表示,短线可待方向明朗,中期上涨仍将延续,建议投资者关注中报业绩保持高质量增长的优质公司。

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